晋中市供销合作社

第一部分  概况

一、本部门职责按照合作制的原则，为“三农”提供服务；按照国家和政府的授权，对农业生产资料、棉花、烟花爆竹、物资回收、盐业及其他商品的经营进行组织协调和管理；指导全市供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理；密切同农民的联系，协调社员与社之间的关系，发展群体联合优势。

二、机构设置情况

 晋中市供销合作社为参照公务员法管理单位，属于独立编制和独立核算机构，机构编制管理部门核定编制人数38人。截至2019年12月31日，实有在职人员29人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1189.02万元、支出总计1189.58万元。与2018年相比，收入总计减少147.96万元，下降11.07%，支出总计增加94.78万元，增长8.66%。主要原因是“其他收入”减少，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1189.02万元，其中：财政拨款收入1016.06万元，占比85.45%；其他收入172.96万元，占比14.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1189.58万元，其中：基本支出382.77万元，占比32.18%；项目支出806.81万元，占比67.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1016.06万元、支出总计1016.06万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加220.92万元，增长27.78%，财政拨款支出总计增加220.92万元，增长27.78%。主要原因是盐业公司仓储物流等项目追加资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1016.06万元，占本年支出合计的85.41%。与2018年相比，财政拨款支出增加220.92万元，增长27.78%。主要原因是盐业公司仓储物流等项目追加资金。其中，人员经费321.73万元，占比31.66%，日常公用经费61.04万元，占比6.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1016.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出55.52万元，占5.46%；卫生健康（类）支出13.20万元，占1.30%；城乡社区（类）支出300万元，占29.53%；农林水（类）支出15.50万元，占1.53%；商业服务业等（类）支出591.87万元，占58.25%；住房保障（类）支出39.97万元，占3.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出55.52万元，完成预算的91.00%，用于军转干生活补贴、退休职工工资及养老保险缴纳。较2018年决算减少4.34万元，下降7.25%，主要原因是离退休人员中1人去世，伤残抚恤等支出相应减少；医疗卫生与计划生育支出13.20万元，完成预算的87.42%，用于职工独生子女奖励及医保缴纳。较2018年决算减少0.48万元，下降3.51%，主要原因是机关人员发生变动；城乡社区支出300万元，完成预算的50.00%，为烟花爆竹有限公司过渡转型资金补助；农林水支出15.50万元，完成预算的100%，用于扶贫工作队办公及人员经费，与2018年决算持平；商业服务业等支出591.87万元，完成预算的190.36%，用于日常综合性办公支出及社有资产管理中心职工工资。较2018年决算增加225.92万元，增长61.74%，主要原因为盐业公司仓储物流等项目追加资金支出；住房保障支出39.97万元，完成预算的98.45%，用于职工住房公积金缴纳。较2018年决算减少0.18万元，下降0.45%，主要原因是机关人员发生变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出382.77万元，其中：人员经费321.73万元，主要包括工资性支出、基本养老保险、职业年金、住房公积金、基本及补充医疗保险；公用经费61.04万元，主要包括办公经费、维修（护）费、公务接待费、设备购置费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成预算的100%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算2.3万元，占比58.08%，与上年持平；公务接待费支出决算1.66万元，占比41.92%，与上年持平。具体情况如下：

晋中市供销合作社2019度“三公”经费总额及分项金额与年初预算数及上年支出数均一致。且均无因公出国（境）情况。2019年度单位公务用车保有量为1。公务接待3批次，共124人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出61.04万元，比2018年减少6.11万元，降低9.10%。主要原因是电费减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金1189.58万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评综合得分96.80分，评价结果等次为优，项目绩效自评综合得分99分，评价结果等次为优。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映基层社恢复重建项目绩效自评结果。

基层社恢复重建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019年全系统恢复改造基层社20个，总投资2459.42万元，总改造面积24055㎡。项目建成后均通过相关评审，并按照《关于恢复和重建基层供销合作社的实施细则》对各项目进行了验收。项目的实施提升拓展了基层供销合作社的服务功能和服务领域，健全了供销合作社现代流通服务网络终端，改善了农村消费环境，满足了农村居民生产和生活的需求。发现的主要问题及原因：个别县由于财政紧张，拨付迟缓，导致县级资金不能按时到位。下一步改进措施：加快项目实施进度，敦促项目资金及时到位。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。